개요
주식 분석에서는 각 지표가 서로 다른 면을 보여주기 때문에 여러 비율을 함께 보는 경우가 많습니다. EPS는 주당순이익에, PER는 가격 대비 이익에, BPS와 PBR은 장부가치에, ROE는 자기자본 수익성에, 배당수익률은 배당을 통한 현금수익에 초점을 둡니다.
공식
- EPS = Net Income / Shares Outstanding
- PER = Stock Price / EPS
- BPS = Total Equity / Shares Outstanding
- PBR = Stock Price / BPS
- ROE = (Net Income / Total Equity) × 100
- Dividend Yield = (Annual Dividend / Stock Price) × 100
이 계산기는 입력한 값을 그대로 공식에 적용합니다. 희석주식, 일회성 항목, 우선주 배당은 별도로 조정하지 않습니다.
해석
EPS와 PER
EPS는 한 주당 얼마의 이익이 배정되는지를 보여주고, PER는 이익 1단위당 시장이 얼마의 가격을 지불하는지를 보여줍니다.
BPS와 PBR
BPS는 장부가치를 바탕으로 한 주당 자본가치를 추정하고, PBR은 시장가격과 그 장부가치를 비교합니다.
ROE와 배당수익률
ROE는 자기자본이 얼마나 효율적으로 이익을 만들어내는지 보여주고, 배당수익률은 주가 대비 연간 현금배당 수익을 보여줍니다.
Input notes
- 일관성을 위해 연간 순이익과 연간 배당 수치를 사용하세요.
- EPS와 BPS 계산에는 같은 기준의 주식 수를 사용하세요.
- 가능하면 총자본은 순이익과 같은 보고기간의 값을 사용하세요.
- 시장가격은 매일 변할 수 있으므로 기초체력이 같아도 지표 값은 달라질 수 있습니다.
실전 팁
- 한 시점만 보지 말고 기업의 과거 추이와 함께 비교해 보세요.
- 업종별로 적정 밸류에이션 범위가 다르므로 같은 업종 기업과 비교해 보세요.
- 가치평가와 질을 판단할 때는 하나보다 여러 비율을 함께 보세요.
- 투자 판단 전에는 원본 데이터를 꼭 다시 확인하세요.
